 Новости
|
|
ЖУРНАЛ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ С (ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ ОТ 26.07.96 NО. 45)
Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.
Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 26 июля 1996 г. Nо. 45
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ "С"
____________________________________________________
(наименование Уполномоченного банка)
"__"________ 199__ года
Обороты по конверсионным операциям
+-------------------------------------------------------------------+
¦Nо.¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦ Наименование ¦ Наименование ¦
¦п/п¦ кредиту ¦ дебету ¦ нерезидента и ¦ Уполномоченного ¦
¦ ¦ счета ¦ счета ¦ номер его ¦ банка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лицевого счета ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. Уполномоченные дилеры - нерезиденты ¦
+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-------------------------------------+
Итог¦ ¦ ¦
+-------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦ II. Нерезиденты - юридические лица ¦
+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-------------------------------------+
Итог¦ ¦ ¦
+-------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦ III. Нерезиденты - граждане ¦
+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-------------------------------------+
Итог¦ ¦ ¦
+-------------------------+
Все-+-------------------------+
го ¦ ¦ ¦
+-------------------------+
Обороты по внутренним операциям
+-------------------------------------------------------------------+
¦Nо.¦ Сумма по ¦ Сумма по ¦ Наименование ¦Наименование дилера¦
¦п/п¦ кредиту ¦ дебету ¦ нерезидента и ¦ГКО/ОФЗ либо иного¦
¦ ¦ счета ¦ счета ¦ номер его ¦получателя / отпра-¦
¦ ¦ ¦ ¦ лицевого счета ¦вителя платежа ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------------------------------------------------------¦
¦ I . Уполномоченные дилеры - нерезиденты ¦
+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-------------------------------------+
Итог¦ ¦ ¦
+-------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦ II. Нерезиденты - юридические лица ¦
+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-------------------------------------+
Итог¦ ¦ ¦
+-------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦ III. Нерезиденты - граждане ¦
+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-----------------+-------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------------+-------------------------------------+
Итог¦ ¦ ¦
+-------------------------+
Все-+-------------------------+
го ¦ ¦ ¦
+-------------------------+
ОСТАТКИ +-------------------------------+
¦ Кт ¦ Дт ¦
+-----------------------------------+---------------+---------------¦
¦На начало дня ¦ ¦ хххххххххх ¦
+-----------------------------------+---------------+---------------¦
¦Обороты по конверсионным операциям ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------+---------------¦
¦Обороты по внутренним операциям ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------+---------------¦
¦На конец дня ¦ ¦ хххххххххх ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Примечания. 1) Операция вносится в таблицы оборотов в день
проведения по бухгалтерскому балансу. При этом либо в колонке 2, либо
в колонке 3 ставится сумма по конкретной операции по счету "С".
2) В каждой части таблиц оборотов операции нумеруются в порядк...
|
