 Новости
|
|
РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NN 031,033,035,036 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ
Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.
Приложение Nо. 2/4
к Положению
от 30 марта 1996 г. Nо. 37
РАСЧЕТ
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ
УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)
_______________________________________________
(наименование кредитной организации)
НА _________________________ 199_ Г.
(отчетный месяц)
(в тыс. руб.)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦ Дата ¦ ... ¦ ... ¦ Дата ¦01... ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+------¦
¦1. Лимит кассы, установ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ленный Банком России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (включая лимиты кассы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ филиалов кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Фактические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ денежных средств в кассе,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ NNо. 031, 033, 035, 036¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Фактические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ денежных средств в кассе,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ NNо. 031, 033, 035, 036 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пределах установленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лимита (стр. 2 в пределах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стр. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Средние хронологические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ остатки денежных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в кассе, учитываемыхх на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ б/сч. NNо. 031, 033, 035,¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦ 036...
|
