 Новости
|
|
Форма N 2-АП (месячная) (Утв. Письмом ЦБР от 20 июля 1993 г. N 45 О предоставлении отчетности по форме N 2-АП (месячная) и по форме N 2-АП (квартальная))
Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО ОТ 20.07.93 N 45
Приложение 1
к письму ЦБР
от 20 июля 1993 г. N 45
_____________________________
(наименование коммерческого банка Форма N 2-АП (месячная)
_____________________________ Представляется коммерчески-
(адрес) ми банками на 5 рабочий
_____________________________ день месяца следующего за
_____________________________ отчетным периодом в
(фамилия и N телефона исполнителя) Главное территориальное
управление ЦБ РФ
Перед составление отчета
необходимо внимательно
ознакомиться с инструкцией
Отчет о движении иностранных активов и пассивов
коммерческого банка
за ____________ (квартал) 199__ г.
Раздел 1. Активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США)
-------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Актив ¦ Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец
/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
1 ¦ Участие в уставном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦
2 ¦ в т. ч. Прямое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦
3 ¦ Коррсчета ¦ ¦ ¦ ¦
4 ¦ Депозиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦
5 ¦ Депозиты долго- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦
6 ¦ Облигации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кредиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные: ¦ ¦ ¦ ¦
7 ¦ Основной долг ¦ ¦ ¦ ¦
8 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦
9 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кредиты долгосрочные:¦ ¦ ¦ ¦
10 ¦ основной долг ¦ ¦ ¦ ¦
11 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦
12 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦
13 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ неоплаченные в срок ¦ ¦ ¦ ¦
14 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ погашенные в отчет- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ном периоде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Другие иностранные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ активы/пассивы ¦ ¦ ¦ ¦
15 ¦ - краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
16 ¦ - долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
17 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
18 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
¦ "Резиденты России" ¦ ¦ ¦ ¦
19 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
20 ¦ - счета физических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц ¦ ¦ ¦ ¦
21 ¦ - счета юридических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц (кроме коррсче- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тов банков) ¦ ¦ ¦ ¦
22 ¦ Кроме того валюта в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кассе, в пути ¦ ¦ ¦ ¦
23 ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Сумма срок 1, 3-7, ¦ ¦ ¦ ¦
¦10, 13, 15-17, 19, 22 ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Актив ¦ Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец
/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
24 ¦ Активы/пассивы, всего¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦ ¦
25 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
26 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего (млн. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦
27 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кроме того кредит./ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дебет. обороты ¦ ¦ ¦ ¦
28 ¦ по корреспондентским ¦ ¦ ¦ ¦
¦ счетам * ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------
Справка: Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
N ¦ Наименование показателя ¦ Проценты** ¦ Комиссия ¦ Другое
----+-----------------------------------+------------+----------+--------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3
----+-----------------------------------+------------+----------+--------
¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦
29 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦
30 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦
¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦
31 ¦ - поступления ¦ ¦ ¦
32 ¦ - платежи ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка ___________ Главный бухгалтер ___________
(подпись) (подпись)
"___" __________ 199___ г.
Приложение 2
к письму ЦБР
от 20 июля 1993 г. N 45
_____________________________
(наименование коммерческого банка Форма N 2-АП (квартальная)
_____________________________ Представляется коммерчески-
(адрес) ми банками на 5 рабочий
_____________________________ день месяца следующего за
_____________________________ отчетным периодом в
(фамилия и N телефона исполнителя) Главное территориальное
управление ЦБ РФ
Перед составление отчета
необходимо внимательно
ознакомиться с инструкцией
Отчет о движении иностранных активов и пассивов
коммерческого банка
за ____________ (квартал) 199__ г.
Раздел 1. активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США)
-------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Актив ¦ Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец
/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
1 ¦ Участие в уставном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
2 ¦ в т. ч. Прямое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦
3 ¦ Коррсчета ¦ ¦ ¦ ¦
4 ¦ Депозиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦
5 ¦ Депозиты долго- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные ¦ ¦ ¦ ¦
6 ¦ Облигации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кредиты кратко- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ срочные: ¦ ¦ ¦ ¦
7 ¦ Основной долг ¦ ¦ ¦ ¦
8 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦
9 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кредиты долгосрочные:¦ ¦ ¦ ¦
10 ¦ основной долг ¦ ¦ ¦ ¦
11 ¦ в т. ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦
12 ¦ погашено в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ периоде ¦ ¦ ¦ ¦
13 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ неоплаченные в срок ¦ ¦ ¦ ¦
14 ¦ Проценты по кредитам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ погашенные в отчет- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ном периоде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Другие иностранные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ активы/пассивы ¦ ¦ ¦ ¦
15 ¦ - краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
16 ¦ - долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
17 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
18 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Резиденты России" ¦ ¦ ¦ ¦
19 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
20 ¦ - счета физических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц ¦ ¦ ¦ ¦
21 ¦ - счета юридических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц (кроме коррсче- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тов банков) ¦ ¦ ¦ ¦
22 ¦ Кроме того валюта в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кассе, в пути ¦ ¦ ¦ ¦
23 ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Сумма срок 1, 3-7, ¦ ¦ ¦ ¦
¦10, 13, 15-17, 19, 22 ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Актив ¦ Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N ¦ Наименование ¦ На начало ¦ На конец ¦ На начало ¦ На конец
/ ¦ показателя ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода
N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
¦ "Дальнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
24 ¦ Активы/пассивы, всего¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. долл. США) ¦ ¦ ¦ ¦
25 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Ближнее зарубежье" ¦ ¦ ¦ ¦
26 ¦ Активы/пассивы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего (млн. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦
27 ¦ в т. ч. коррсчета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ депозиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Кроме того кредит./ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дебет. обороты ¦ ¦ ¦ ¦
28 ¦ по корреспондентским ¦ ¦ ¦ ¦
¦ счетам * ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------------------------------------
Справка: Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
N ¦ Наименование показателя ¦ Проценты** ¦ Комиссия ¦ Другое
----+-----------------------------------+------------+----------+--------
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3
----+-----------------------------------+------------+----------...
|
